工银红利优享混合C(005834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,280,330.45 |
5,191,098.71 |
21,576,592.52 |
3,848,820.56 |
| 本期利润 |
27,667,254.36 |
6,240,478.74 |
19,788,405.62 |
9,485,301.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.06 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.59 |
1.59 |
6.18 |
9.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
1.65 |
26.96 |
23.64 |
| 期末可供分配利润 |
-15,105,925.11 |
-49,384,354.22 |
-50,806,313.84 |
-58,588,860.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
288,969,143.33 |
472,911,117.51 |
420,338,997.88 |
364,538,637.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.10 |
31.05 |
28.92 |
25.55 |
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