国融融银灵活配置混合C(006010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,227,114.51 |
-6,762,001.48 |
-83,979,942.82 |
-78,461,592.94 |
| 本期利润 |
7,535,790.84 |
-5,182,217.37 |
-12,524,073.93 |
-47,085,733.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
-5.83 |
-9.07 |
-29.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
-7.50 |
-3.93 |
-25.83 |
| 期末可供分配利润 |
-73,005,524.89 |
-126,580,887.92 |
-151,898,240.55 |
-248,891,028.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.62 |
-0.59 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
59,366,672.70 |
78,430,275.21 |
107,138,860.30 |
116,760,645.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.38 |
0.41 |
0.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.05 |
-59.95 |
-56.70 |
-66.57 |
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