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国联安增裕一年定开债券发起式(006508)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 82,996,696.18 202,476,337.27 202,476,337.27 102,931,800.10
本期利润 90,146,011.88 132,612,362.38 132,612,362.38 24,927,294.73
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.58 1.58 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 247,318,878.74 247,318,878.74 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 8,555,690,205.65 8,465,544,193.77 8,465,544,193.77 8,357,859,126.12
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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