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汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -84,328,178.64 -234,777,492.94 -234,777,492.94 -183,757,640.07
本期利润 -254,063,458.73 -85,764,331.45 -85,764,331.45 -209,835,754.24
加权平均基金份额本期利润 -0.37 -0.12 -0.12 -0.30
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.21 -10.21 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -59,201,503.79 -59,201,503.79 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.08 -0.08 0.00
期末基金资产净值 616,910,456.16 930,454,888.31 930,454,888.31 779,555,170.53
期末基金份额净值 0.92 1.29 1.29 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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