工银消费股票A(008166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,003,128.20 |
14,504,618.99 |
-4,033,292.72 |
-4,490,696.53 |
| 本期利润 |
22,690,871.48 |
18,886,045.68 |
28,555,715.19 |
133,640.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.34 |
7.57 |
12.45 |
0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
8.19 |
13.26 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
43,062,616.65 |
47,656,151.63 |
29,706,948.06 |
1,845,626.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.14 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
214,695,423.21 |
247,306,803.66 |
234,737,161.08 |
217,085,137.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.09 |
23.87 |
14.49 |
0.86 |
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