2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -89,812.77 | 239,714.74 | 482,254.74 | 37,340,704.76 |
本期利润 | -226,506.47 | -240,542.04 | -187,270.52 | 37,643,516.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.55 | 0.00 | 12.91 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 139,514.88 | 0.00 | 932,275.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 51,560,468.37 | 3,918,731.68 | 7,458,070.98 | 15,831,157.55 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |