太平智选一年定开股票(009794)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,195,031.25 |
-8,741,876.60 |
6,994,068.52 |
-38,860,566.28 |
| 本期利润 |
124,279,138.31 |
3,587,454.03 |
23,783,477.19 |
-17,652,511.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.17 |
0.86 |
6.22 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.85 |
0.86 |
6.05 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-26,224,805.61 |
-102,657,689.64 |
-93,915,813.04 |
-139,770,445.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
531,101,081.79 |
420,746,943.96 |
417,159,489.93 |
375,723,491.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.83 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.18 |
-10.54 |
-11.30 |
-20.11 |
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