申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,281,096.26 |
-1,054,845.22 |
-4,086,452.88 |
-2,233,939.81 |
| 本期利润 |
6,293,264.31 |
-947,156.39 |
741,683.51 |
-3,629,705.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.04 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.71 |
-3.77 |
2.20 |
-9.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.89 |
-3.80 |
2.20 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
3,868,954.72 |
-1,480,553.81 |
-529,154.79 |
-5,062,407.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
21,150,125.26 |
24,967,849.16 |
27,737,648.55 |
32,991,951.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.94 |
0.98 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.50 |
-5.60 |
-1.87 |
-13.30 |
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