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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,177,800.79 -7,933,778.66 -10,552,765.50
本期利润 -9,987,937.28 -4,546,948.70 -34,259,252.17
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.00 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -1,943,790.13 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,198,654,672.61 1,550,952,910.92 1,636,126,447.86
期末基金份额净值 0.99 1.00 0.98
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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