国融添益增强债券C(016619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,817,567.56 |
2,697,286.67 |
30,326,494.06 |
18,564,586.70 |
| 本期利润 |
3,006,826.71 |
1,802,192.66 |
28,788,316.84 |
39,078,539.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.55 |
1.54 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.75 |
1.47 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,708,360.15 |
5,589,665.61 |
3,764,845.63 |
76,169,422.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
191,267,389.85 |
351,937,261.73 |
472,572,514.91 |
3,570,741,331.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.78 |
4.18 |
3.40 |
4.30 |
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