广发添财60天持有债券A(016628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,767,395.10 |
2,763,455.22 |
2,875,902.56 |
695,735.64 |
| 本期利润 |
8,516,155.62 |
2,186,195.72 |
3,745,903.45 |
829,269.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.87 |
2.82 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.92 |
3.65 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
78,821,400.73 |
17,232,209.45 |
19,072,923.68 |
3,505,631.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
980,737,736.91 |
238,031,942.65 |
306,649,177.63 |
65,801,207.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
9.14 |
8.15 |
6.81 |
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