广发添福90天持有债券C(018805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,463,546.25 |
14,391,537.55 |
9,133,105.00 |
6,687,338.86 |
| 本期利润 |
26,053,465.14 |
14,309,610.10 |
9,771,189.05 |
6,932,890.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.56 |
3.92 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.59 |
3.92 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
62,936,763.32 |
80,846,776.50 |
44,084,152.21 |
2,400,202.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,262,164,396.97 |
1,958,886,519.41 |
1,263,234,400.50 |
96,774,294.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.79 |
4.95 |
4.33 |
2.83 |
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