申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
865,232.95 |
1,254,735.88 |
1,338,841.31 |
-48,099.07 |
| 本期利润 |
-1,593,699.12 |
-488,396.38 |
3,061,372.21 |
14,247.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.04 |
-1.35 |
7.29 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.20 |
0.26 |
40.41 |
35.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,891,355.87 |
-6,867,740.67 |
-130,008,448.97 |
-51,238.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.64 |
-1.59 |
-1.61 |
-1.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,587,683.46 |
6,062,043.70 |
113,077,534.42 |
42,324.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.41 |
1.40 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.32 |
40.77 |
40.41 |
35.33 |
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