| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 585.83 | -202.27 | -811.19 | -445.99 |
| 本期利润 | 3,543.91 | 434.88 | 320.81 | -1,772.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.51 | 0.06 | 0.05 | -0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 29.08 | 3.97 | 3.43 | -19.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 33.02 | 4.06 | 3.09 | -17.09 |
| 期末可供分配利润 | 7,375.21 | 4,228.32 | 3,793.44 | 1,700.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.06 | 0.61 | 0.55 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 14,321.73 | 11,126.80 | 10,691.92 | 8,598.58 |
| 期末基金份额净值 | 2.06 | 1.61 | 1.55 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.15 | 1.04 | -2.91 | -21.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
