国寿安保品质消费股票发起式A(020140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-679,631.42 |
-703,430.74 |
-806,159.76 |
-67,970.04 |
| 本期利润 |
-565,948.14 |
334,186.16 |
-1,129,663.72 |
-798,394.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.25 |
3.68 |
-11.90 |
-7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.38 |
3.71 |
-11.23 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,740,508.74 |
-1,525,452.96 |
-1,137,732.59 |
-804,274.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,533,904.53 |
9,331,075.60 |
8,946,215.81 |
9,241,426.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.92 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.94 |
-7.99 |
-11.28 |
-8.01 |
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