2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -35,681,472.68 | 35,594,345.13 | 35,594,345.13 | 49,451,683.47 |
本期利润 | -11,938,335.22 | -5,917,617.36 | -5,917,617.36 | 68,215,157.27 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.22 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.22 | -1.22 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 166,684,669.85 | 166,684,669.85 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 295,950,422.02 | 544,509,446.85 | 544,509,446.85 | 543,018,652.31 |
期末基金份额净值 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.71 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |