国寿安保策略精选混合A(168002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,763,161.35 |
-30,344,599.38 |
35,565,298.81 |
8,265,419.97 |
| 本期利润 |
107,422,866.07 |
4,258,494.58 |
7,072,983.53 |
14,058,723.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.02 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.09 |
1.04 |
3.24 |
8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.77 |
3.53 |
9.16 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
227,096,905.94 |
179,465,061.29 |
126,676,579.20 |
69,859,617.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.65 |
0.59 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
541,531,116.75 |
455,072,927.70 |
339,610,814.07 |
191,997,171.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.65 |
1.59 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.73 |
73.18 |
67.28 |
64.88 |
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