天治稳健双盈债券(350006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,269,930.92 |
1,618,231.35 |
5,888,046.15 |
-2,527,173.19 |
| 本期利润 |
90,340.69 |
1,172,717.61 |
5,969,878.81 |
-1,966,872.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
2.20 |
3.08 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
2.25 |
7.26 |
-2.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,269,036.32 |
6,547,704.51 |
4,454,606.19 |
-925,886.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,200,332.84 |
58,013,301.79 |
52,524,911.38 |
89,370,208.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.14 |
138.62 |
133.37 |
112.29 |
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