工银沪深300指数A(481009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,329,837.51 |
9,205,439.66 |
6,096,372.35 |
-18,367,857.68 |
| 本期利润 |
271,272,248.51 |
19,230,211.06 |
232,096,707.25 |
30,870,154.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.01 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.87 |
1.34 |
16.82 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.42 |
1.28 |
17.22 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
275,725,871.37 |
65,720,868.94 |
49,656,272.86 |
-146,136,643.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.05 |
0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,398,223,557.81 |
1,439,261,089.79 |
1,485,715,844.84 |
1,290,704,425.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.05 |
1.03 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.40 |
98.82 |
96.32 |
70.44 |
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