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中银证券中证500ETF(515190)财务指标
  2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
本期已实现收益 1,637,559.02 9,722,504.60 3,521,967.91 51,020,540.39
本期利润 2,796,885.57 6,459,906.25 -789,641.25 61,550,899.76
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.10 -0.01 0.37
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.68 0.00 31.51
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 19,437,709.71 0.00 20,537,902.19
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.35 0.00 0.26
期末基金资产净值 66,877,886.01 74,903,789.71 78,463,895.37 100,003,982.19
期末基金份额净值 1.41 1.35 1.24 1.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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