2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,957,066.15 | -6,243,396.64 | -6,243,396.64 | -1,861,471.67 |
本期利润 | -12,350,436.22 | -1,155,182.36 | -1,155,182.36 | -26,478,684.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.24 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 40,832,346.25 | 40,832,346.25 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 102,091,133.00 | 145,819,346.25 | 145,819,346.25 | 135,387,556.20 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.39 | 1.39 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |