2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,995.05 | -3,753,574.68 | -3,753,574.68 | -1,712,629.52 |
本期利润 | -1,234,140.89 | -3,959,256.28 | -3,959,256.28 | -2,416,428.02 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.48 | -0.48 | -0.29 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -23.30 | -23.30 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,737,905.00 | 7,737,905.00 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 14,677,959.86 | 16,013,982.20 | 16,013,982.20 | 17,405,631.37 |
期末基金份额净值 | 1.79 | 1.94 | 1.94 | 2.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |