农银策略精选混合(660010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
399,128,576.06 |
68,639,609.56 |
36,410,588.46 |
7,611,323.79 |
| 本期利润 |
331,286,628.21 |
27,056,185.95 |
240,472,484.93 |
250,658,449.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
0.14 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.51 |
1.19 |
9.87 |
10.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
1.32 |
10.59 |
10.91 |
| 期末可供分配利润 |
909,728,160.15 |
732,401,513.70 |
703,114,850.05 |
715,648,265.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.48 |
0.43 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
2,240,578,878.19 |
2,274,987,332.67 |
2,372,528,861.04 |
2,526,259,989.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.48 |
1.46 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.36 |
47.65 |
45.72 |
46.15 |
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