截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
2022-12-31 | 5,615.47 | 0.00 | 8.55 | 5,606.92 | -0.15 |
2022-09-30 | 5,637.05 | 0.00 | 21.58 | 5,615.47 | -0.38 |
2022-06-30 | 5,640.48 | 0.00 | 3.43 | 5,637.05 | -0.06 |
2022-03-31 | 5,644.42 | 0.00 | 3.94 | 5,640.48 | -0.07 |