华泰柏瑞享利混合A(003591)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞享利混合A(003591) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞享利混合A(003591)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	392,163,625.79	318,064,545.68	13,646,315.53	87,745,395.64
2023-09-29	457,530,654.64	392,163,625.79	35,389,623.16	100,756,652.01
2023-06-29	419,132,923.29	457,530,654.64	65,740,410.43	27,342,679.08
2023-03-30	443,442,003.04	419,132,923.29	92,311,828.59	116,620,908.34
2022-12-30	375,946,209.23	443,442,003.04	88,497,053.36	21,001,259.55
2022-09-29	460,308,156.93	375,946,209.23	40,702,233.46	125,064,181.16
2022-06-29	421,365,693.95	460,308,156.93	112,485,890.75	73,543,427.77
2022-03-30	383,087,772.79	421,365,693.95	38,410,620.98	132,699.82
2021-12-30	345,752,651.46	383,087,772.79	53,031,731.41	15,696,610.08
2021-09-29	200,243,207.79	345,752,651.46	410,093,466.40	264,584,022.73
2021-06-29	200,246,941.18	200,243,207.79	48,834.55	52,567.94
2021-03-30	200,231,530.30	200,246,941.18	115,442.68	100,031.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年