浦银安和回报定开混合C(004277)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安和回报定开混合C(004277) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安和回报定开混合C(004277)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	1,362,758.90	1,362,758.90	-	-
2023-09-29	3,226,685.97	1,362,758.90	130,260.35	1,994,187.42
2023-06-29	3,592,960.13	3,226,685.97	1,963.87	368,238.03
2023-03-30	3,592,960.13	3,592,960.13	-	-
2022-12-30	3,592,960.13	3,592,960.13	-	-
2022-09-29	3,592,960.13	3,592,960.13	-	-
2022-06-29	8,735,898.53	3,592,960.13	25,240.93	5,168,179.33
2022-03-30	8,735,898.53	8,735,898.53	-	-
2021-12-30	8,735,898.53	8,735,898.53	-	-
2021-09-29	8,735,898.53	8,735,898.53	-	-
2021-06-29	8,096,166.12	8,735,898.53	7,122,108.61	6,482,376.20
2021-03-30	8,096,166.12	8,096,166.12	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年