| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 332.66 | 0.46 | 14.68 | 318.43 | -4.28 |
| 2022-10-10 | 332.66 | 0.00 | 0.00 | 332.66 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 400.70 | 2,020.12 | 2,088.16 | 332.66 | -16.98 |
| 2022-06-30 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 400.70 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | 400.70 | 0.00 |
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