泰康年年红纯债一年债券(004859)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康年年红纯债一年债券(004859) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康年年红纯债一年债券(004859)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2024-03-30	3,899,347,691.62	3,899,347,691.62	-	-
2023-12-30	6,062,142,386.40	3,899,347,691.62	810,393,844.00	2,973,188,538.78
2023-09-29	6,062,142,386.40	6,062,142,386.40	-	-
2023-06-29	6,062,142,386.40	6,062,142,386.40	-	-
2023-03-30	6,062,142,386.40	6,062,142,386.40	-	-
2022-12-30	7,280,309,728.51	6,062,142,386.40	1,533,310,264.44	2,751,477,606.55
2022-09-29	7,280,309,728.51	7,280,309,728.51	-	-
2022-06-29	7,280,309,728.51	7,280,309,728.51	-	-
2022-03-30	7,280,309,728.51	7,280,309,728.51	-	-
2021-12-30	6,607,175,080.57	7,280,309,728.51	1,257,931,318.17	584,796,670.23
2021-09-29	4,662,041,272.85	6,607,175,080.57	2,463,508,412.97	518,374,605.25
2021-06-29	4,662,041,272.85	4,662,041,272.85	-	-
2021-03-30	4,662,041,272.85	4,662,041,272.85	-	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年