汇添富价值创造定开混合(005379)份额变动-基金频道-证券之星

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汇添富价值创造定开混合(005379)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2023-12-30	3,529,998,335.58	3,529,998,335.58	-	-
2023-09-29	3,529,998,335.58	3,529,998,335.58	-	-
2023-06-29	3,644,507,235.30	3,529,998,335.58	1,423,347.39	115,932,247.11
2023-03-30	4,294,829,567.98	3,644,507,235.30	6,369,728.14	656,692,060.82
2022-12-30	4,294,829,567.98	4,294,829,567.98	-	-
2022-09-29	4,294,829,567.98	4,294,829,567.98	-	-
2022-06-29	4,294,829,567.98	4,294,829,567.98	-	-
2022-03-30	5,189,286,450.40	4,294,829,567.98	33,589,980.36	928,046,862.78
2021-12-30	5,189,286,450.40	5,189,286,450.40	-	-
2021-09-29	5,189,286,450.40	5,189,286,450.40	-	-
2021-06-29	5,189,286,450.40	5,189,286,450.40	-	-
2021-03-30	4,318,548,238.92	5,189,286,450.40	3,344,067,895.45	2,473,329,683.97

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