| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额（份） | 期间赎回份额（份） |
| 2023-12-30 | 285.43 | 285.43 | - | - |
| 2023-09-29 | 102.52 | 285.43 | 182.91 | - |
| 2023-06-29 | 111.90 | 102.52 | - | 9.38 |
| 2023-03-30 | 109.10 | 111.90 | 2.80 | - |
| 2022-12-30 | 98.78 | 109.10 | 290.43 | 280.11 |
| 2022-09-29 | 96.90 | 98.78 | 1.88 | - |
| 2022-06-29 | - | 96.90 | 96.90 | - |
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