国投瑞盛LOF(161232)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞盛LOF(161232) - 份额变动

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞盛LOF(161232)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额（份）	期间赎回份额（份）
2024-03-30	334,997,188.14	334,109,400.66	112,132.97	999,920.45
2023-12-30	335,876,928.18	334,997,188.14	32,854.22	912,594.26
2023-09-29	337,417,800.45	335,876,928.18	433,454.49	1,974,326.76
2023-06-29	370,521,210.16	337,417,800.45	1,163,547.67	34,266,957.38
2023-03-30	339,750,603.80	370,521,210.16	32,263,885.82	1,493,279.46
2022-12-30	340,519,401.60	339,750,603.80	50,244.39	819,042.19
2022-09-29	341,372,684.83	340,519,401.60	70,143.13	923,426.36
2022-06-29	346,979,031.66	341,372,684.83	201,980.31	5,808,327.14
2022-03-30	344,146,803.23	346,979,031.66	4,445,787.77	1,613,559.34
2021-12-30	350,159,208.88	344,146,803.23	438,606.51	6,451,012.16
2021-09-29	356,611,498.45	350,159,208.88	307,665.18	6,759,954.75
2021-06-29	359,760,127.33	356,611,498.45	327,806.25	3,476,435.13
2021-03-30	385,547,769.63	359,760,127.33	868,030.79	26,655,673.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年