截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
2022-12-31 | 2,611.37 | 2,600.00 | 2,800.00 | 2,411.37 | -7.66 |
2022-09-30 | 3,011.37 | 600.00 | 1,000.00 | 2,611.37 | -13.28 |
2022-06-30 | 2,611.37 | 2,200.00 | 1,800.00 | 3,011.37 | 15.32 |
2022-03-31 | 2,611.37 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,611.37 | 0.00 |