| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 25,164.72 | 0.00 | 0.00 | 25,164.72 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 25,164.72 | 0.00 | 0.00 | 25,164.72 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 24,715.58 | 449.14 | 0.00 | 25,164.72 | 1.82 |
| 2020-03-31 | 24,689.78 | 25.80 | 0.00 | 24,715.58 | 0.10 |
| 2019-12-31 | 24,689.78 | 0.00 | 0.00 | 24,689.78 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 24,689.78 | 0.00 | 0.00 | 24,689.78 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 24,689.78 | 0.00 | 0.00 | 24,689.78 | 0.00 |
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