| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 53,857.40 | 0.00 | 700.00 | 53,157.40 | -1.30 |
| 2020-09-30 | 52,657.40 | 1,500.00 | 300.00 | 53,857.40 | 2.28 |
| 2020-06-30 | 55,357.40 | 100.00 | 2,800.00 | 52,657.40 | -4.88 |
| 2020-03-31 | 53,857.40 | 1,500.00 | 0.00 | 55,357.40 | 2.79 |
| 2019-12-31 | 50,457.40 | 4,200.00 | 800.00 | 53,857.40 | 6.74 |
| 2019-09-30 | 50,457.40 | 100.00 | 100.00 | 50,457.40 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 50,657.40 | 0.00 | 200.00 | 50,457.40 | -0.39 |
| 2019-03-31 | 50,357.40 | 800.00 | 500.00 | 50,657.40 | 0.60 |
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