基金简称 |
国富潜力组合混合A-人民币 |
基金代码 |
450003 |
基金类型 |
普通契约型开放式 |
投资类型 |
混合型 |
基金经理 |
徐荔蓉 |
设立日期 |
2007-03-21 |
管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
托管人 |
中国银行股份有限公司 |
投资目标 |
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值 |
投资策略 |
采用“自下而上”的组合构建方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金资产配置最终的选择标准。 |
选股基准 |
本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团潜力组合基金管理经验的基础上,科学制定规范的股票选择流程,该选择流程包括如下步骤:
(1)检验所有A股
通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况,排除质地不佳的上市公司,形成初级股票池。
(2)财务状况分析
在形成初级股票池后,本基金透过对市盈率、市净率、市售率和价格对现金流比等财务指标的深入分析,寻找价格被低估的股票以形成次级股票池。
(3)增长潜力分析
对于次级股票池中的上市公司,本基金进一步通过实地调研,透过分析以下因素寻找股价具有较大上涨空间的企业,形成股票购买清单:优于市场平均的财务状况;完善的公司治理结构;独特的产品领域或生产技术;
公司出现良好发展机遇,包括管理能力提升、利润率增长、企业重组、推出新产品。
(4)构建股票组合
本基金基金经理将对股票购买清单上的股票进行逐一分析和比较,挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。 |
业绩比较基准 |
85% X MSCI中国A股指数+ 10% X中债国债总指数(全价)+ 5% X同业存款息率 |
风险收益特征 |
本基金是一只主动型投资的股票型基金,属于基金类型中具有中高等级风险的基金品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金 |