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添富蓝筹A(519066)基金概况
基金简称 添富蓝筹A 基金代码 519066
基金类型 普通契约型开放式 投资类型 混合型
基金经理 李威 设立日期 2008-07-07
管理人 汇添富基金管理股份有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。
投资策略 1、 资产配臵策略:在资产配臵中,本基金运用以宏观经济及宏观经济政策分析为核心的情景分析法来确定股票、债券和现金类资产(现金和到期日在1年以内的政府债券)等资产类别的预期收益、风险和各种情景发生的概率,在有效控制投资组合风险的前提下,提出对各类别资产的配臵建议,由基金经理向投资决策委员会提交报告以形成决议。 在上述确定的资产配臵比例下,本基金将根据市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素进行综合判断,提出对各类别资产配臵的调整建议,由基金经理向投资决策委员会提交各类别资产配臵比例的调整建议;投资决策委员会召开会议,讨论基金经理的建议并确定各类别资产配臵的调整比例,由基金经理执行。 2、 股票投资策略:本基金致力于投资价值相对低估的蓝筹公司股票。蓝筹公司是指凭借优秀的管理能力和高品质的产品或服务,在长期持续的经营中建立了良好的品牌和信誉,从而在行业内具有领先地位的大市值公司。 3、 债券投资策略:本基金将通过资产配臵将一部分基金资产投资于债券,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类固定收益证券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。 4、 权证投资策略:本基金的权证投资将以保值为主要投资策略,以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的;在个证层面上,充分发掘可能的套利机会以达到增值的目的。
选股基准 本基金结合定量分析和定性分析,通过构建“初选股票池—蓝筹股票池—核心蓝筹股票池”三级过滤模型(Tri-Filtering Model)来逐级优选股票,同时将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的跟踪和评估。 (1) 初选股票池构建:首先对A股市场中的所有股票进行初选剔除,以过滤掉明显不具备投资价值的股票,建立初选股票池,从而缩小研究范围,提高工作效率。 (2) 蓝筹股票池构建:结合定量筛选评估和定性分析,挑选具有蓝筹公司普遍特征的股票构建蓝筹股票池。 (3) 核心蓝筹股票池构建:将结合定量评估、定性分析和估值分析,发掘具有良好成长性或价值回归潜力且价值相对低估的蓝筹公司股票,构建核心蓝筹股票池。 (4) 投资组合构建:基金经理根据的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。 (5) 持续跟踪和风险评估:对所投资的蓝筹公司进行密切跟踪,保持精密的风险意识,关注发展变化,动态评估公司价值,同时由金融工程小组通过流动性测试、压力测试、情景分析和VaR分析等技术对投资组合进行动态风险评估。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金为灵活配臵混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
晨星评级:
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