嘉实增强信用(000005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-16 1.0050 1.2090
2 2018-01-15 1.0050 1.2090
3 2018-01-12 1.0050 0.0000
4 2018-01-11 1.0050 1.2090
5 2018-01-10 1.0050 1.2090
6 2018-01-09 1.0050 1.2090
7 2018-01-08 1.0050 1.2090
8 2018-01-05 1.0040 0.0000
9 2018-01-04 1.0030 1.2070
10 2018-01-03 1.0030 1.2070
11 2018-01-02 1.0030 1.2070
12 2017-12-31 1.0020 1.2060
13 2017-12-29 1.0020 0.0000
14 2017-12-28 1.0010 1.2050
15 2017-12-27 1.0010 1.2050
16 2017-12-26 1.0010 1.2050
17 2017-12-25 1.0020 1.2060
18 2017-12-22 1.0050 0.0000
19 2017-12-21 1.0040 1.2050
20 2017-12-20 1.0040 1.2050