鹏华国企债(000007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-07-25 1.1349 1.1437
2 2017-07-24 1.1356 1.1444
3 2017-07-21 1.1354 1.1442
4 2017-07-20 1.1337 1.1425
5 2017-07-19 1.1334 1.1422
6 2017-07-18 1.1313 1.1401
7 2017-07-17 1.1298 1.1386
8 2017-07-14 1.1342 1.1430
9 2017-07-13 1.1343 1.1431
10 2017-07-12 1.1331 1.1419
11 2017-07-11 1.1319 1.1407
12 2017-07-10 1.1308 1.1396
13 2017-07-07 1.1308 1.1396
14 2017-07-06 1.1303 1.1391
15 2017-07-05 1.1310 1.1398
16 2017-07-04 1.1297 1.1385
17 2017-07-03 1.1314 1.1402
18 2017-06-30 1.1325 1.1413
19 2017-06-29 1.1303 1.1391
20 2017-06-28 1.1289 1.1377