华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.1290 1.1290
2 2018-09-20 1.1220 1.1220
3 2018-09-19 1.1230 1.1230
4 2018-09-18 1.1170 1.1170
5 2018-09-17 1.1130 1.1130
6 2018-09-14 1.1160 1.1160
7 2018-09-13 1.1190 1.1190
8 2018-09-12 1.1180 1.1180
9 2018-09-11 1.1160 1.1160
10 2018-09-10 1.1170 1.1170
11 2018-09-07 1.1250 1.1250
12 2018-09-06 1.1270 1.1270
13 2018-09-05 1.1280 1.1280
14 2018-09-04 1.1320 1.1320
15 2018-09-03 1.1300 1.1300
16 2018-08-31 1.1300 1.1300
17 2018-08-30 1.1290 1.1290
18 2018-08-29 1.1350 1.1350
19 2018-08-28 1.1380 1.1380
20 2018-08-27 1.1360 1.1360