华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-04-23 1.1450 1.1450
2 2018-04-20 1.1480 1.1480
3 2018-04-19 1.1510 1.1510
4 2018-04-18 1.1480 1.1480
5 2018-04-17 1.1430 1.1430
6 2018-04-16 1.1460 1.1460
7 2018-04-13 1.1530 1.1530
8 2018-04-12 1.1560 1.1560
9 2018-04-11 1.1580 1.1580
10 2018-04-10 1.1570 1.1570
11 2018-04-09 1.1550 1.1550
12 2018-04-04 1.1520 1.1520
13 2018-04-03 1.1520 1.1520
14 2018-04-02 1.1510 1.1510
15 2018-03-30 1.1490 1.1490
16 2018-03-29 1.1480 1.1480
17 2018-03-28 1.1460 1.1460
18 2018-03-27 1.1490 1.1490
19 2018-03-26 1.1480 1.1480
20 2018-03-23 1.1470 1.1470