华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.1410 1.1410
2 2018-07-19 1.1360 1.1360
3 2018-07-18 1.1350 1.1350
4 2018-07-17 1.1330 1.1330
5 2018-07-16 1.1330 1.1330
6 2018-07-13 1.1340 1.1340
7 2018-07-12 1.1340 1.1340
8 2018-07-11 1.1270 1.1270
9 2018-07-10 1.1290 1.1290
10 2018-07-09 1.1270 1.1270
11 2018-07-06 1.1180 1.1180
12 2018-07-05 1.1160 1.1160
13 2018-07-04 1.1150 1.1150
14 2018-07-03 1.1190 1.1190
15 2018-07-02 1.1150 1.1150
16 2018-06-29 1.1200 1.1200
17 2018-06-28 1.1090 1.1090
18 2018-06-27 1.1090 1.1090
19 2018-06-26 1.1120 1.1120
20 2018-06-25 1.1120 1.1120