华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-22 1.1960 1.1960
2 2019-02-21 1.1840 1.1840
3 2019-02-20 1.1800 1.1800
4 2019-02-19 1.1810 1.1810
5 2019-02-18 1.1840 1.1840
6 2019-02-15 1.1710 1.1710
7 2019-02-14 1.1740 1.1740
8 2019-02-13 1.1710 1.1710
9 2019-02-12 1.1650 1.1650
10 2019-02-11 1.1610 1.1610
11 2019-02-01 1.1540 1.1540
12 2019-01-31 1.1470 1.1470
13 2019-01-30 1.1460 1.1460
14 2019-01-29 1.1460 1.1460
15 2019-01-28 1.1480 1.1480
16 2019-01-25 1.1500 1.1500
17 2019-01-24 1.1470 1.1470
18 2019-01-23 1.1430 1.1430
19 2019-01-22 1.1420 1.1420
20 2019-01-21 1.1440 1.1440