华夏聚利债券(000014)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.1710 1.1710
2 2018-01-18 1.1700 1.1700
3 2018-01-17 1.1690 1.1690
4 2018-01-16 1.1690 1.1690
5 2018-01-15 1.1690 1.1690
6 2018-01-12 1.1670 1.1670
7 2018-01-11 1.1660 1.1660
8 2018-01-10 1.1660 1.1660
9 2018-01-09 1.1660 1.1660
10 2018-01-08 1.1660 1.1660
11 2018-01-05 1.1660 1.1660
12 2018-01-04 1.1660 1.1660
13 2018-01-03 1.1670 1.1670
14 2018-01-02 1.1660 1.1660
15 2017-12-31 1.1640 1.1640
16 2017-12-29 1.1640 1.1640
17 2017-12-28 1.1620 1.1620
18 2017-12-27 1.1610 1.1610
19 2017-12-26 1.1650 1.1650
20 2017-12-25 1.1620 1.1620