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华夏纯债C(000016)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2450 1.4050
2 2023-02-10 1.2440 1.4040
3 2023-02-03 1.2430 1.4030
4 2023-01-20 1.2400 1.4000
5 2023-01-19 1.2400 1.4000
6 2023-01-13 1.2400 1.4000
7 2023-01-12 1.2400 1.4000
8 2023-01-11 1.2400 1.4000
9 2023-01-10 1.2400 1.4000
10 2023-01-09 1.2410 1.4010
11 2023-01-06 1.2410 1.4010
12 2023-01-05 1.2420 1.4020
13 2023-01-04 1.2410 1.4010
14 2023-01-03 1.2400 1.4000
15 2022-12-31 1.2390 1.3990
16 2022-12-30 1.2390 1.3990
17 2022-12-29 1.2380 1.3980
18 2022-12-28 1.2380 1.3980
19 2022-12-27 1.2380 1.3980
20 2022-12-26 1.2380 1.3980
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