华富安鑫债券(000028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-09 1.0499 1.4279
2 2019-12-06 1.0473 1.4253
3 2019-12-05 1.0468 1.4248
4 2019-12-04 1.0444 1.4224
5 2019-12-03 1.0439 1.4219
6 2019-12-02 1.0434 1.4214
7 2019-11-29 1.0423 1.4203
8 2019-11-29 1.0423 1.4203
9 2019-11-29 1.0423 1.4203
10 2019-11-28 1.0430 1.4210
11 2019-11-27 1.0449 1.4229
12 2019-11-26 1.0448 1.4228
13 2019-11-25 1.0443 1.4223
14 2019-11-22 1.0403 1.4183
15 2019-11-21 1.0400 1.4180
16 2019-11-20 1.0408 1.4188
17 2019-11-19 1.0421 1.4201
18 2019-11-18 1.0390 1.4170
19 2019-11-15 1.0377 1.4157
20 2019-11-14 1.0390 1.4170