华富安鑫债券(000028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0936 1.4716
2 2020-02-11 1.0843 1.4623
3 2020-02-10 1.0792 1.4572
4 2020-02-07 1.0736 1.4516
5 2020-02-06 1.0734 1.4514
6 2020-02-05 1.0674 1.4454
7 2020-02-04 1.0612 1.4392
8 2020-02-03 1.0498 1.4278
9 2020-01-23 1.0771 1.4551
10 2020-01-22 1.0881 1.4661
11 2020-01-21 1.0853 1.4633
12 2020-01-20 1.0916 1.4696
13 2020-01-17 1.0883 1.4663
14 2020-01-16 1.0881 1.4661
15 2020-01-15 1.0896 1.4676
16 2020-01-14 1.0951 1.4731
17 2020-01-13 1.0936 1.4716
18 2020-01-10 1.0907 1.4687
19 2020-01-09 1.0919 1.4699
20 2019-12-31 1.0783 1.4563