工银产业债A(000045)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.4870 1.6380
2 2020-02-26 1.4840 1.6350
3 2020-02-25 1.4880 1.6390
4 2020-02-24 1.4890 1.6400
5 2020-02-21 1.4880 1.6390
6 2020-02-20 1.4860 1.6370
7 2020-02-19 1.4810 1.6320
8 2020-02-18 1.4810 1.6320
9 2020-02-12 1.4760 1.6270
10 2020-02-11 1.4730 1.6240
11 2020-02-10 1.4700 1.6210
12 2020-02-07 1.4670 1.6180
13 2020-02-06 1.4670 1.6180
14 2020-02-05 1.4640 1.6150
15 2020-02-04 1.4610 1.6120
16 2020-02-03 1.4530 1.6040
17 2020-01-23 1.4650 1.6160
18 2020-01-22 1.4720 1.6230
19 2020-01-21 1.4690 1.6200
20 2020-01-20 1.4730 1.6240