鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0572 1.5473
2 2019-09-10 1.0572 1.5473
3 2019-09-09 1.0569 1.5468
4 2019-09-06 1.0563 1.5460
5 2019-09-05 1.0562 1.5458
6 2019-09-04 1.0560 1.5455
7 2019-09-03 1.0553 1.5445
8 2019-09-02 1.0553 1.5445
9 2019-08-30 1.0548 1.5438
10 2019-08-29 1.0546 1.5435
11 2019-08-28 1.0541 1.5428
12 2019-08-27 1.0541 1.5428
13 2019-08-26 1.0539 1.5425
14 2019-08-23 1.0536 1.5420
15 2019-08-22 1.0534 1.5417
16 2019-08-21 1.0530 1.5412
17 2019-06-06 1.0390 1.5208
18 2019-06-05 1.0388 1.5205
19 2019-05-31 1.0372 1.5182
20 2019-05-30 1.0364 1.5170