鹏华永诚一年定期开放债券(000053)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-25 1.0234 1.4981
2 2019-03-22 1.0226 1.4970
3 2019-03-21 1.0221 1.4962
4 2019-03-20 1.0219 1.4959
5 2019-03-19 1.0218 1.4958
6 2019-03-18 1.0217 1.4957
7 2019-03-15 1.0211 1.4948
8 2019-03-14 1.0214 1.4952
9 2019-03-13 1.0212 1.4949
10 2019-03-12 1.0209 1.4945
11 2019-03-11 1.0208 1.4943
12 2019-03-08 1.0202 1.4935
13 2019-03-07 1.0196 1.4926
14 2019-03-06 1.0193 1.4922
15 2019-03-05 1.0196 1.4926
16 2019-03-04 1.0201 1.4933
17 2019-03-01 1.0202 1.4935
18 2019-02-28 1.0205 1.4939
19 2019-02-27 1.0201 1.4933
20 2019-02-26 1.0204 1.4938