| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-09-21 | 0.2197 | 0.2197 |
| 2 | 2018-09-20 | 0.2160 | 0.2160 |
| 3 | 2018-09-19 | 0.2155 | 0.2155 |
| 4 | 2018-09-18 | 0.2130 | 0.2130 |
| 5 | 2018-09-17 | 0.2118 | 0.2118 |
| 6 | 2018-09-14 | 0.2145 | 0.2145 |
| 7 | 2018-09-13 | 0.2124 | 0.2124 |
| 8 | 2018-09-12 | 0.2073 | 0.2073 |
| 9 | 2018-09-11 | 0.2078 | 0.2078 |
| 10 | 2018-09-10 | 0.2094 | 0.2094 |
| 11 | 2018-09-07 | 0.2120 | 0.2120 |
| 12 | 2018-09-06 | 0.2123 | 0.2123 |
| 13 | 2018-09-05 | 0.2140 | 0.2140 |
| 14 | 2018-09-04 | 0.2195 | 0.2195 |
| 15 | 2018-09-03 | 0.2175 | 0.2175 |
| 16 | 2018-08-31 | 0.2186 | 0.2186 |
| 17 | 2018-08-30 | 0.2208 | 0.2208 |
| 18 | 2018-08-29 | 0.2225 | 0.2225 |
| 19 | 2018-08-28 | 0.2220 | 0.2220 |
| 20 | 2018-08-27 | 0.2213 | 0.2213 |
基本资料
