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恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.1745 0.1745
2 2023-02-10 0.1748 0.1748
3 2023-02-03 0.1787 0.1787
4 2023-01-20 0.1821 0.1821
5 2023-01-19 0.1792 0.1792
6 2023-01-13 0.1803 0.1803
7 2023-01-12 0.1784 0.1784
8 2023-01-11 0.1778 0.1778
9 2023-01-10 0.1771 0.1771
10 2023-01-09 0.1774 0.1774
11 2023-01-06 0.1740 0.1740
12 2023-01-05 0.1745 0.1745
13 2023-01-04 0.1725 0.1725
14 2023-01-03 0.1674 0.1674
15 2022-12-31 0.1647 0.1647
16 2022-12-30 0.1647 0.1647
17 2022-12-29 0.1644 0.1644
18 2022-12-28 0.1656 0.1656
19 2022-12-27 0.1630 0.1630
20 2022-12-26 0.1629 0.1629
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