| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-07-19 | 0.2198 | 0.2198 |
| 2 | 2018-07-18 | 0.2206 | 0.2206 |
| 3 | 2018-07-17 | 0.2212 | 0.2212 |
| 4 | 2018-07-16 | 0.2238 | 0.2238 |
| 5 | 2018-07-13 | 0.2238 | 0.2238 |
| 6 | 2018-07-12 | 0.2234 | 0.2234 |
| 7 | 2018-07-11 | 0.2223 | 0.2223 |
| 8 | 2018-07-10 | 0.2250 | 0.2250 |
| 9 | 2018-07-09 | 0.2252 | 0.2252 |
| 10 | 2018-07-06 | 0.2225 | 0.2225 |
| 11 | 2018-07-05 | 0.2220 | 0.2220 |
| 12 | 2018-07-04 | 0.2215 | 0.2215 |
| 13 | 2018-07-03 | 0.2237 | 0.2237 |
| 14 | 2018-06-29 | 0.2268 | 0.2268 |
| 15 | 2018-06-28 | 0.2234 | 0.2234 |
| 16 | 2018-06-27 | 0.2225 | 0.2225 |
| 17 | 2018-06-26 | 0.2268 | 0.2268 |
| 18 | 2018-06-25 | 0.2275 | 0.2275 |
| 19 | 2018-06-22 | 0.2305 | 0.2305 |
| 20 | 2018-06-21 | 0.2302 | 0.2302 |
基本资料
