序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2021-03-05 | 0.2372 | 0.2372 |
2 | 2021-03-04 | 0.2385 | 0.2385 |
3 | 2021-03-03 | 0.2435 | 0.2435 |
4 | 2021-03-02 | 0.2375 | 0.2375 |
5 | 2021-03-01 | 0.2402 | 0.2402 |
6 | 2021-02-26 | 0.2368 | 0.2368 |
7 | 2021-02-25 | 0.2453 | 0.2453 |
8 | 2021-02-24 | 0.2425 | 0.2425 |
9 | 2021-02-23 | 0.2496 | 0.2496 |
10 | 2021-02-22 | 0.2470 | 0.2470 |
11 | 2021-02-19 | 0.2496 | 0.2496 |
12 | 2021-02-18 | 0.2493 | 0.2493 |
13 | 2021-02-10 | 0.2451 | 0.2451 |
14 | 2021-02-09 | 0.2407 | 0.2407 |
15 | 2021-02-08 | 0.2393 | 0.2393 |
16 | 2021-02-05 | 0.2392 | 0.2392 |
17 | 2021-02-04 | 0.2379 | 0.2379 |
18 | 2021-02-03 | 0.2393 | 0.2393 |
19 | 2021-02-02 | 0.2389 | 0.2389 |
20 | 2021-02-01 | 0.2361 | 0.2361 |