金鹰元安A(000110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1624 1.4608
2 2019-06-05 1.1640 1.4628
3 2019-05-31 1.1655 1.4647
4 2019-05-30 1.1651 1.4642
5 2019-05-29 1.1658 1.4651
6 2019-05-28 1.1658 1.4651
7 2019-05-27 1.1655 1.4647
8 2019-05-24 1.1643 1.4632
9 2019-05-23 1.1645 1.4635
10 2019-05-22 1.1657 1.4650
11 2019-05-21 1.1657 1.4650
12 2019-05-16 1.1672 1.4669
13 2019-05-15 1.1660 1.4653
14 2019-05-14 1.1609 1.4589
15 2019-05-13 1.1580 1.4553
16 2019-05-10 1.1641 1.4630
17 2019-05-09 1.1550 1.4515
18 2019-05-08 1.1545 1.4509
19 2019-05-07 1.1557 1.4524
20 2019-05-06 1.1510 1.4465