易方达纯债A(000111)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0360 1.3650
2 2019-09-10 1.0360 1.3650
3 2019-09-09 1.0360 1.3650
4 2019-09-06 1.0360 1.3650
5 2019-09-05 1.0360 1.3650
6 2019-09-04 1.0350 1.3640
7 2019-09-03 1.0350 1.3640
8 2019-09-02 1.0350 1.3640
9 2019-08-30 1.0350 0.0000
10 2019-08-23 1.0330 1.3620
11 2019-06-06 1.0490 1.3540
12 2019-05-31 1.0490 1.3540
13 2019-05-24 1.0480 1.3530
14 2019-05-10 1.0460 1.3510
15 2019-04-30 1.0430 1.3480
16 2019-04-04 1.0420 1.3470
17 2019-04-01 1.0420 1.3470
18 2019-03-29 1.0420 1.3470
19 2019-03-22 1.0410 1.3460
20 2019-03-15 1.0400 1.3450