易方达纯债A(000111)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0490 1.3540
2 2019-05-31 1.0490 1.3540
3 2019-05-24 1.0480 1.3530
4 2019-05-10 1.0460 1.3510
5 2019-04-30 1.0430 1.3480
6 2019-04-04 1.0420 1.3470
7 2019-04-01 1.0420 1.3470
8 2019-03-29 1.0420 1.3470
9 2019-03-22 1.0410 1.3460
10 2019-03-15 1.0400 1.3450
11 2019-03-08 1.0390 1.3440
12 2019-03-01 1.0390 1.3440
13 2019-02-22 1.0800 1.3450
14 2019-02-15 1.0790 1.3440
15 2019-02-01 1.0760 1.3410
16 2019-01-25 1.0740 1.3390
17 2019-01-18 1.0740 1.3390
18 2019-01-11 1.0710 1.3360
19 2019-01-04 1.0670 1.3320
20 2019-01-02 1.0640 1.3290