嘉实如意宝A(000113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.1470 0.0000
2 2019-01-17 1.1470 1.3460
3 2019-01-16 1.1460 1.3450
4 2019-01-15 1.1460 1.3450
5 2019-01-14 1.1460 1.3450
6 2019-01-11 1.1460 0.0000
7 2019-01-10 1.1460 1.3450
8 2019-01-09 1.1450 1.3440
9 2019-01-08 1.1440 1.3430
10 2019-01-07 1.1430 1.3420
11 2019-01-04 1.1420 0.0000
12 2019-01-03 1.1410 1.3400
13 2019-01-02 1.1390 1.3380
14 2018-12-31 1.1370 1.3360
15 2018-12-28 1.1370 1.3359
16 2018-12-27 1.1360 1.3350
17 2018-12-26 1.1350 1.3340
18 2018-12-25 1.1350 1.3340
19 2018-12-24 1.1350 1.3340
20 2018-12-21 1.1340 0.0000