嘉实如意宝A(000113)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1700 1.3690
2 2019-09-10 1.1700 1.3690
3 2019-09-09 1.1700 1.3690
4 2019-09-06 1.1700 1.3690
5 2019-09-05 1.1700 1.3690
6 2019-09-04 1.1690 1.3680
7 2019-09-03 1.1690 1.3680
8 2019-09-02 1.1690 1.3680
9 2019-08-30 1.1690 0.0000
10 2019-08-29 1.1690 1.3680
11 2019-08-28 1.1690 1.3680
12 2019-08-27 1.1690 1.3680
13 2019-08-26 1.1690 1.3680
14 2019-08-23 1.1690 1.3680
15 2019-08-22 1.1690 1.3680
16 2019-08-21 1.1690 1.3680
17 2019-06-06 1.1530 0.0000
18 2019-06-05 1.1530 1.3520
19 2019-05-31 1.1520 0.0000
20 2019-05-30 1.1520 1.3510