嘉实如意宝C(000115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.1700 0.0000
2 2018-11-15 1.1680 1.3040
3 2018-11-14 1.1670 1.3030
4 2018-11-13 1.1660 1.3020
5 2018-11-12 1.1660 1.3020
6 2018-11-09 1.1650 0.0000
7 2018-11-08 1.1650 1.3010
8 2018-11-07 1.1650 1.3010
9 2018-11-06 1.1650 1.3010
10 2018-11-05 1.1650 1.3010
11 2018-11-02 1.1650 0.0000
12 2018-11-01 1.1650 1.3010
13 2018-10-31 1.1640 1.3000
14 2018-10-30 1.1640 1.3000
15 2018-10-29 1.1640 1.3000
16 2018-10-26 1.1630 0.0000
17 2018-10-25 1.1630 1.2990
18 2018-10-24 1.1630 1.2990
19 2018-10-23 1.1620 1.2980
20 2018-10-22 1.1620 1.2980