嘉实如意宝C(000115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1540 1.3400
2 2019-09-10 1.1540 1.3400
3 2019-09-09 1.1540 1.3400
4 2019-09-06 1.1540 1.3400
5 2019-09-05 1.1540 1.3400
6 2019-09-04 1.1530 1.3390
7 2019-09-03 1.1530 1.3390
8 2019-09-02 1.1530 1.3390
9 2019-08-30 1.1530 0.0000
10 2019-08-29 1.1530 1.3390
11 2019-08-28 1.1530 1.3390
12 2019-08-27 1.1540 1.3400
13 2019-08-26 1.1540 1.3400
14 2019-08-23 1.1530 1.3390
15 2019-08-22 1.1540 1.3400
16 2019-08-21 1.1540 1.3400
17 2019-06-06 1.1380 0.0000
18 2019-06-05 1.1380 1.3240
19 2019-05-31 1.1380 0.0000
20 2019-05-30 1.1380 1.3240