嘉实如意宝C(000115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1380 0.0000
2 2019-06-05 1.1380 1.3240
3 2019-05-31 1.1380 0.0000
4 2019-05-30 1.1380 1.3240
5 2019-05-29 1.1370 1.3230
6 2019-05-28 1.1370 1.3230
7 2019-05-27 1.1370 1.3230
8 2019-05-24 1.1380 0.0000
9 2019-05-23 1.1380 1.3240
10 2019-05-22 1.1380 1.3240
11 2019-05-21 1.1380 1.3240
12 2019-05-16 1.1380 1.3240
13 2019-05-15 1.1370 1.3230
14 2019-05-14 1.1370 1.3230
15 2019-05-13 1.1360 1.3220
16 2019-05-10 1.1360 1.3220
17 2019-05-09 1.1350 1.3210
18 2019-05-08 1.1350 1.3210
19 2019-05-07 1.1340 1.3200
20 2019-05-06 1.1330 1.3190