嘉实丰益纯债(000116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-19 1.0250 1.3549
2 2020-02-18 1.0243 1.3542
3 2020-02-12 1.0228 1.3527
4 2020-02-11 1.0224 1.3523
5 2020-02-10 1.0222 1.3521
6 2020-02-07 1.0214 1.3513
7 2020-02-06 1.0206 1.3505
8 2020-02-05 1.0205 1.3504
9 2020-02-04 1.0204 1.3503
10 2020-02-03 1.0206 1.3505
11 2020-01-23 1.0163 1.3462
12 2020-01-22 1.0161 1.3460
13 2020-01-21 1.0158 1.3457
14 2020-01-20 1.0155 1.3454
15 2020-01-17 1.0149 1.3448
16 2020-01-16 1.0145 1.3444
17 2020-01-15 1.0144 1.3443
18 2020-01-14 1.0145 1.3444
19 2020-01-13 1.0144 1.3443
20 2020-01-10 1.0137 1.3436