嘉实丰益纯债(000116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0150 1.2690
2 2018-07-17 1.0140 1.2680
3 2018-07-16 1.0140 1.2680
4 2018-07-13 1.0140 0.0000
5 2018-07-12 1.0140 1.2680
6 2018-07-11 1.0140 1.2680
7 2018-07-10 1.0140 1.2680
8 2018-07-09 1.0140 1.2680
9 2018-07-06 1.0130 0.0000
10 2018-07-05 1.0130 1.2670
11 2018-07-04 1.0120 1.2660
12 2018-07-03 1.0120 1.2660
13 2018-07-02 1.0110 1.2650
14 2018-06-29 1.0100 0.0000
15 2018-06-28 1.0090 1.2630
16 2018-06-27 1.0090 1.2630
17 2018-06-26 1.0090 1.2630
18 2018-06-25 1.0080 1.2620
19 2018-06-22 1.0080 0.0000
20 2018-06-21 1.0080 1.2620