嘉实丰益纯债(000116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0123 0.0000
2 2019-06-05 1.0122 1.3165
3 2019-05-31 1.0253 0.0000
4 2019-05-30 1.0250 1.3155
5 2019-05-29 1.0248 1.3153
6 2019-05-28 1.0246 1.3151
7 2019-05-27 1.0245 1.3150
8 2019-05-24 1.0249 0.0000
9 2019-05-23 1.0248 1.3153
10 2019-05-22 1.0249 1.3154
11 2019-05-21 1.0248 1.3153
12 2019-05-20 1.0249 1.3154
13 2019-05-17 1.0240 0.0000
14 2019-05-16 1.0237 1.3142
15 2019-05-15 1.0234 1.3139
16 2019-05-14 1.0231 1.3136
17 2019-05-13 1.0228 1.3133
18 2019-05-10 1.0218 1.3123
19 2019-05-09 1.0215 1.3120
20 2019-05-08 1.0207 1.3112