嘉实丰益纯债(000116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0118 1.3313
2 2019-09-10 1.0117 1.3312
3 2019-09-09 1.0116 1.3311
4 2019-09-06 1.0112 1.3307
5 2019-09-05 1.0110 1.3305
6 2019-09-04 1.0258 1.3301
7 2019-09-03 1.0258 1.3301
8 2019-09-02 1.0258 1.3301
9 2019-08-30 1.0257 0.0000
10 2019-08-29 1.0258 1.3301
11 2019-08-28 1.0258 1.3301
12 2019-08-27 1.0259 1.3302
13 2019-08-26 1.0259 1.3302
14 2019-08-23 1.0259 1.3302
15 2019-08-22 1.0262 1.3305
16 2019-08-21 1.0256 1.3299
17 2019-06-06 1.0123 0.0000
18 2019-06-05 1.0122 1.3165
19 2019-05-31 1.0253 0.0000
20 2019-05-30 1.0250 1.3155