嘉实丰益纯债(000116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0142 1.2821
2 2018-10-15 1.0137 1.2816
3 2018-10-12 1.0129 1.2808
4 2018-10-11 1.0124 1.2803
5 2018-10-10 1.0117 1.2796
6 2018-10-09 1.0113 1.2792
7 2018-10-08 1.0112 1.2791
8 2018-09-28 1.0102 0.0000
9 2018-09-27 1.0099 1.2778
10 2018-09-26 1.0096 1.2775
11 2018-09-25 1.0096 1.2775
12 2018-09-21 1.0092 0.0000
13 2018-09-20 1.0089 1.2768
14 2018-09-19 1.0092 1.2771
15 2018-09-18 1.0089 1.2768
16 2018-09-17 1.0086 1.2765
17 2018-09-14 1.0081 0.0000
18 2018-09-13 1.0075 1.2754
19 2018-09-12 1.0072 1.2751
20 2018-09-11 1.0070 1.2750