汇添富实债A(000122)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1640 1.4380
2 2019-09-10 1.1660 1.4400
3 2019-09-09 1.1670 1.4410
4 2019-09-06 1.1630 1.4370
5 2019-09-05 1.1620 1.4360
6 2019-09-04 1.1580 1.4320
7 2019-09-03 1.1590 1.4330
8 2019-09-02 1.1570 1.4310
9 2019-08-30 1.1570 1.4310
10 2019-08-29 1.1570 1.4310
11 2019-08-28 1.1570 1.4310
12 2019-08-27 1.1570 1.4310
13 2019-08-26 1.1540 1.4280
14 2019-08-23 1.1550 1.4290
15 2019-08-22 1.1540 1.4280
16 2019-08-21 1.1550 1.4290
17 2019-06-06 1.1260 1.4000
18 2019-06-05 1.1270 1.4010
19 2019-05-31 1.1330 1.4070
20 2019-05-30 1.1330 1.4070